※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.👀주목할 만한 보고서📋📈📉

KB금융-"빠질만큼 빠졌다, 비중확대 기회로 판단"

📋목표주가 : 11만5000원→11만5000원(유지) / 현재주가 : 7만500원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]
-1분기 추정 순익 1조6400억원. 컨센서스 다소 웃도는 양호한 실적 전망.
-비상계엄 직전 작년 12월3일 고점 대비 주가 30% 하락.
-4분기 실적발표일인 2월5일 대비로도 주가 22.5% 하락.
-최근 경기 우려는 주로 불확실성에 기인한 중장기 센티멘트의 이슈.
-기업 금융지원 확대 전망도도 펀더멘털에 크게 악영향을 미칠 가능성은 적음.
-은행 실적 안정성이 단기간내 훼손될 공산은 크지 않음.
-홈플러스 익스포져 550억원에 대한 추가 충당금 잡아도 1분기 그룹 대손비용은 5000억원. 전분기 비해 다소 낮아질 전망.

한화에어로스페이스-"화끈한 A/S, 신뢰 되찾을 한화에어로"

📋 목표주가: 76만원→76만원(유지) / 현재주가 : 64만2000원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-유상증자 내용을 지난 8일 정정.
-증자 구조를 변경. 주주배정 유상증자 2조3000억원(할인율 15%), 제3자배정 1조3000억원(할인율 0%).
-기존 주주 부담 경감하면서 한화오션 지분 매입에 따른 현금유출이 한화에너지 등으로부터 다시 자본납입되는 형태.
-특수관계자 할인율 0%, 일반주주에게 유리한 구성.
-향후 4년간 11조1000억원 투자하겠다는 상세계획도 공개.
-이번 정정신고는 성공적 A/S로 평가받을 요소 많아.

삼성전자-"경기 둔화? 경제 위기?"

📋목표주가 : 7만원→7만원(유지) / 현재주가 : 5만3500원
투자의견 : 매수(유지) / iM증권

[체크 포인트]
-1분기 잠정매출 79조원, 영업이익 6조6000억원.
-매출은 시장예상치 소폭 상회, 영업이익 대폭 상회.
-미국의 관세 부과 전에 미리 제품을 구매해 놓으려는 수요로 출하 증가 추정.
-다만 HBM은 전분기 대비 출하량 대폭 감소 추정. 신제품 출하와 대형 고객 확보 난관 영향.
-DDR4, NAND는 반도체 업체들의 고정거래가격 소폭 인상 시도에 대한 고객들 저항 상당히 강할 전망.
-트럼프 정부의 고관세 부과가 경기 둔화로 이어질지, 경제 위기로 이어질지에 따라 최저점 주가 달라질 전망.

KT -"삼위일체, 이익 주주환원 그리고 AI"

📋 목표주가: 5만8500원→5만8500원(유지) / 현재주가 : 4만7450원
투자의견 : 매수(유지) / 유안타증권

[체크 포인트]
-2분기부터 인건비 감소 효과 나타날 전망.
-3월부터는 서울 광진구 이스트폴 입주에 따라 분양매출 2600억 인식.
-저수익 사업 합리화와 비용 효율화 기조 유지.
-연간 연결 영업수익 5.1%, 영업이익 195.5% 성장 예상.
-자사주매입 계획 있는 한편 글로벌 기업들과 AI사업 본격화되 기대되는 시점.
-큰 폭 이익증가, 주주환원 증가 감안하면 주가 매력적.

키움증권-"주주환원 강화와 높은 ROE 부각으로 PBR 프리미엄 회복될 전망"

📋목표주가 : 17만원→17만원(유지) / 현재주가 : 10만9800원
투자의견 : 매수(유지) / BNK증권

[체크 포인트]
-1분기 지배주주순이익 2033억원 예상, 전년동기 대비 -17.2%.
-수수료 이익과 이자이익은 증가 예상.
-4월 이후 국내외 주식시장 급락과 불확실성 확대에 따라 거래대금 감소 예상.
-2분기 이후 거래대금 감소 16조원 규모로 추정.
-보수적 상품운용, 최근 전산장애 관련 우려 등 일부 고려해야.
-플랫폼 증권사로 업종내 최고 ROE와 점유율 유지 중.
-발행어음 인가와 IB부문 강화에 따른 추가 이익증가도 예상.

선한결 기자 [email protected]