※알고리즘 종목 Pick은 퀀트 알고리즘 분석 전문업체 코어16이 기업 실적, 거래량, 이동평균선 등 다양한 데이터를 기반으로 선정한 국내외 유망 투자 종목을 한국경제신문 기자들이 간추려 소개하는 코너입니다. 월요일과 수요일에는 국내 종목 3개, 화요일과 목요일에는 해외 종목 3개를 제공합니다.

코어16의 퀀트 알고리즘 'BoB's Pick'은 1일 이번 주 해외 주식시장에서 테슬라, JP모건, 버크셔해서웨이 등을 유망 투자처로 꼽았다.

테슬라 - 5% 갭 상승, 매수 유지

코어16은 테슬라의 지난달 24일 전일 종가 대비 시가가 5% 이상 상승한 것을 투자 포인트로 삼았다. 해당 이벤트 발생 시 20일 후 평균 수익률 6.5%에 달한다. 평균 진폭(ATR)이 1.5 이상 상향 돌파한 것 역시도 주가 상승에 긍정적인 신호다. ATR은 주식의 가격 변동의 크기를 측정하는 기술적 지표다. 시장 변동성이 이처럼 높아지게 됐을 때 20일 후 평균 수익률은 6.9%다. 또한 테슬라는 트럼프 행정부가 해외에서 수입하는 모든 자동차와 부품에 25% 관세를 부과하겠다고 밝히며 경쟁사 대비 유리한 입지를 확보하게 됐다.

JP모건 - 단기 시장 변동성 수혜, 장기 규제 완화 수혜

JP모건도 투자 유망 종목으로 꼽았다. 코어16에 따르면 지난달 21일 JP모건의 MACD(이동평균 수렴발산 지수)가 시그널(Signal)을 상향 돌파했다. 시그널은 MACD의 9일 평균선이므로 MACD가 시그널을 뚫고 올라간다는 건 주가가 상승 추세로 전환할 가능성이 높다는 의미다. 또한 지난달 18일 3일 연속 양봉(상승봉)이 나타나면서 상승세 강화 신호가 이어져 오고 있다. 코어16은 JP모건이 단기적으론 시장 변동성 수혜를 받고 중장기적으론 규제 완화, 기술투자 우위를 통한 점유율 확대를 기대해 볼 수 있다고 말했다.

버크셔해서웨이 - M7보단 앞설 것

버크셔해서웨이의 샤프 비율은 1.65다. 여전히 위험 대비 초과 수익률을 기대할 수 있는 수준이다. 지난달 26일부터 3일 연속 상승세를 유지하기도 했다. 지난해 초부터 올해까지 주가 상승률로 봤을 때 버크셔 해서웨이가 핵심 기술주들의 집합체인 매그니피센트(M7)보다 앞설 것이라고 코어16은 설명했다.

다만 단기 하락 가능성이 있다. 지난 25일 정규 심리 기준(normalized psychological line)이 -0.5 하향 돌파했기 때문이다. 시장 참여자들의 투자 심리가 부정적으로 바뀌어 단기적으로 주가가 하락할 수도 있다고 코어16은 설명했다. 버크셔 해서웨이는 일본 종합상사 5곳 주식 보유 비율을 지난 2023년 6월 공시 때보다 각각 1%p 이상 늘린 것으로 나타났다.

양지윤 기자 [email protected]