※알고리즘 종목 Pick은 퀀트 알고리즘 분석 전문업체 코어16이 기업 실적, 거래량, 이동평균선 등 다양한 데이터를 기반으로 선정한 국내외 유망 투자 종목을 한국경제신문 기자들이 간추려 소개하는 코너입니다. 월요일과 수요일에는 국내 종목 3개, 화요일과 목요일에는 해외 종목 3개를 제공합니다.

코어16의 퀀트 알고리즘 'K-EGO'는 10일 이번 주 국내 주식시장에서 , , 등 3종목을 유망종목으로 꼽았다.

네이처셀 - 저가 매수 기회

네이처셀은 지난달 28일 '흑삼병'이 나타났다. 흑삼병이란 차트 분석상 3거래일 연속 종가가 시가보다 낮게 형성되면서 음봉이 세 번 나타났다는 의미다. 이 경우 단기 하락세를 점치는 경우가 많다. 다만 코어16은 네이처셀의 샤프비율이 1.34로 여전히 초과 수익을 낼 가능성이 크다고 분석했다.

최근 최고점과 최저점을 기준으로 주가의 추세를 점치는 '아룬(Aroon)' 지표는 하락세로 전환했다. 14일간 ADL과 50일간 ADL 사이의 데드크로스(단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 위에서 아래로 뚫고 내려가는 현상)가 발생해 매수세가 약화됐다.

다만 이를 저가매수 기회로 볼 수 있다는 게 코어16의 분석이다. 과거 14일·50일 데드 크로스에서 네이처셀은 20거래일 이후 평균 2.85% 수익률을 실현했다. 20거래일 이후 상위 상승률 평균은 7.89%에 달했다.

한화오션 - 단기 이동평균선 상향 돌파

코어16은 한화오션이 지난해 12월 24일 단기 이동평균선(4일)이 중기 이동평균선(20일) 위로 상향 돌파 후 상승세가 계속 유지되고 있다고 분석했다. 이동평균선은 해당 기간 주가의 평균 가격을 나타내는 선이다. 최근 주가 상승세가 과거보다 강해지면 이 같은 '골든 크로스'가 나타날 수 있다.

지난 4일 거래량도 전일 대비 약 119% 증가했다. 20일 이후 평균 수익률도 4.60%로 양호한 수준이다. 샤프비율 역시 2.05로 시장 대비 초과수익이 기대된다. 샤프비율은 투자자가 부담하는 위험을 자산 수익률이 얼마나 잘 보상하는지를 나타낸다.

매출액 증가와 연이은 수주로 투자자의 매수세가 몰리고 있다는 분석이다. 2017년 이후 7년간 연간 매출액 10조원을 돌파했다. 또한 국내 조선사 중 최초로 미 해군 MRO를 성료했다. 올해 미국 해군 함정 MRO 사업 총 5~6척 수주를 목표로 한다.

카페24 - 디마크 하향 돌파...단기 과열 해소

코어16은 지난 5일 카페24의 디마크(Demark) 지표가 하향 돌파하며 단기 과열 해소 신호가 나타났다고 분석했다. 디마크는 과매수 상태를 나타내는 지표다. 과거 디마크 지표 상단선 돌파구간에서 카페24는 20거래일 평균 5.39% 수익률을 실현했다. 샤프지수도 1.31로 여전히 시장 대비 초과 수익을 기대할 수 있다고 분석했다.

카페24는 유튜브 쇼핑을 비롯한 다양한 온라인 판매 채널과의 협업을 강화하며 매출 성장을 이끌었다. 향후 글로벌 전자상거래 시장 확대를 통해 중소형 사업자뿐만 아니라 대형 브랜드 기업과의 협업을 통한 매출 확대를 기대할 수 있다.

양현주 기자 [email protected]